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前海中证大农业 : 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基

发布日期:2022-03-03 12:23   来源:未知   阅读:

  详见《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金招募说明书》第九章基金的投资。

  于80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-10%,在扣除股指期

  注:不同的销售机构采用的评价方法不同,本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险

  评价可能存在不一致的风险,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产

  (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:本基金的基金合同于2015年02月13日生效,2015年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益

  注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  2、与本基金相关的银行汇划费、账户维护费、开户费、律师费等其他费用,按实际发生金额从

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金标的指数中证大农业指数于2014年7月22日发布,由样本股中筛选出的属于农产品、化肥

  与农用药剂等行业以及动物疫苗和土地流转等与农业相关的不超过50只股票构成指数样本,标的指

  数并不能完全代表整个股票市场。因为证券市场各行业波动幅度不一致,可能导致标的指数成份股

  1)由于标的指数调整成份股及其权重或变更编制方法,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏

  2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使基

  3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率与标的指数收益率偏离,产生跟

  4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产

  5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资

  6)在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入

  卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对标的指数的跟踪程度。

  7)如果本基金采取成份股替代策略,基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致基金收益率

  8)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例

  与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成

  本较大;因基金申购、赎回与转换带来的现金变动;因基金保留部分现金资产造成的跟踪误差;因

  因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过本基金约定范围,本基金净值表现

  本基金的标的指数编制机构可能停止该指数的服务,从而会对基金投资运作造成不利影响。此

  外,根据基金合同的约定,出现指数发布机构变更或停止指数发布等情形,基金可能变更标的指数,

  本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约,从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅折

  价,存在对基金净值产生冲击的风险。此外,根据相关规定,本基金运作过程中,当指数成份券发

  生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照持有人

  利益优先的原则,履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整,从而可能产生跟踪偏离、跟踪误

  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。

  基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指

  根据本基金的投资策略,为了追求超越业绩比较基准的投资,需要在控制跟踪误差的基础上对

  投资组合进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增加成份股的权重、替换或者增加一些非成份

  股,以及投资股指期货等金融衍生品。这种基于对宏观面、基本面的深度研究作出优化调整投资组

  合的决策,最终结果仍然存在一定的不确定性,其投资收益率可能超越业绩比较基准,也可能落后

  2、市场风险。3、信用风险。4、管理风险。5、流动性风险。6、操作和技术风险。7、合规性

  风险。8、股指期货投资风险。9、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商

  未能解决的,任何一方当事人均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的

  仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是终局的,并对各方当事人均有约束力。除非

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变

  更的,基金管理人至少每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,

  如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  ●《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金合同》、《前海开源中证大农业指数增

  强型证券投资基金托管协议》、《前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金招募说明书》